سلة الذهب
صندوق البلاد المتداول للذهب هو صندوق متداول مفتوح. يقدم للمستثمرين فرصة استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة للاستثمار في الذهب المادي دون تكبد عناء صعوبة تخزين سبائك الذهب أو تأمينها. يتتبع الصندوق عن كثب عوائد الذهب من خلال هيكلة الصندوق المتداول بالبورصة، حيث يمكن تداول الوحدات في السوق المالية السعودية (تداول).
قائمة سبائك الذهب المملوكة للصندوق بتاريخ 05/03/2023
عدد السبائك | رقم السبيكة التسلسلي | النوع | نسبة النقاء | الوزن (كلغم) |
100 | D631992 TO D632129 | ذهب الامارات | 99.5% | 100 |
7 | F506788 TO F506794 | ذهب الاتحاد | 99.5% | 7 |
10 | D741770 TO 741779 | ذهب الامارات | 99.5%
| 10 |
40 | F786878 TO 786897 F787284 TO 787303 | ذهب الاتحاد | 99.5% | 40 |
20 | F788618 TO 788637 | ذهب الاتحاد | 99.5%
| 20 |
14 | F780169 TO F780182 | ذهب الاتحاد | 99.5% | 14 |
1 | F 791786 | ذهب الاتحاد | 99.5%
| 1 |
4 | BL477856 to BL477859 | سام للمعادن الثمينة | 99.5% | 4 |
| | | الإجمالي | 194 كيلو غرام |
محتويات السلة من الذهب والنقد اللازمة لإنشاء 100,000 وحدة كما في 05/03/2023
عدد سبائك الذهب | النوع | النقاوة | الوزن (كلغم) | العنصر النقدي |
5 | بحسب قائمة السبائك المعتمدة لدى بورصة دبي للذهب والسلع | 99.50% | 1 | -ريال سعودي 107,740 |
الاستثمار في الأوراق المالية ينطوي عليه العديد من المخاطر ومنها : أن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداؤه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق، كما أن الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يعد إيداعا لدى أي بنك، ولمعرفة المزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق بالإمكان الرجوع إلى قائمة المخاطر في مذكرة المعلومات، و يجب الانتباه دائما بأن الاستثمار في الأوراق المالية قد ينطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد يتعرض الاستثمار لانخفاض مفاجئ وخسارة تساوي المبلغ المستثمر فيه وقد لا تقتصر الخسارة على كامل المبلغ الذي استثمره بل قد يضطر إلى دفع المزيد، حيث أن قيمة الاستثمار في الصندوق العام متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص، وبالتالي فإن قيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وقد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل، لذا فإن هذا النوع من الأوراق المالية قد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها، لهذا فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في الأوراق المالية، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء والاسترداد المبكر والرسوم الرقابية وغيرها من الرسوم المفروضة على الحساب الاستثماري قد تنطبق عليه، وهنالك أوراق مالية قد يصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة هذه الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها كما هو مفصح عنه في مذكرة المعلومات. كما أن بعض الأوراق المالية يتعامل بها بالعملات الاجنبية، وقد ينتج عن التغيرات في أسعار هذه العملات تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الورقة المالية. بالإضافة إلى ذلك قد تنطبق الزكاة والضرائب على بعض المنتجات والأوراق المالية المستثمر بها وذلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وغيرها من اللوائح الصادرة من المملكة والتي يحتمل أن تتغير من وقت لآخر، ولا تضمن شركة البلاد المالية احتمالات تغيير معدلات الضريبة أو الإعفاءات، ويمكن للبلاد المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. وننوه بأنه يمكن أن تكون البلاد المالية قد قدمت خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة أو ستقدم مستقبلا أو أي من تابعيها ويمكن أن تمتلك البلاد المالية مركزاً استثمارياً أو حصة في الصندوق أو أوراق مالية متعلقة، وللحصول على الشروط والأحكام، ومذكرة المعلومات، وتقارير الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمنتجات شركة البلاد المالية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37- 08100، سجل تجاري رقم 1010240489. الإدارة العامة: 8162 طريق الملك فهد الفرعي – العليا، وحدة رقم 22 الرياض 12313-3701 المملكة العربية السعودية.