ماهي فكرة صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية؟
هو صندوق استثماري متداول عام مفتوح، متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية يتيح الفرصة للمتداولين في السوق السعودي الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكي بكل يسر وسهولة.
ما هو هدف الصندوق؟
يهدف الصندوق الى تتبع ومحاكاة أداء مؤشر "إم إس سي آي للأسهم الأمريكية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية "MSCI Islamic Index A Series" قبل احتساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف.
ماهي القيمة المضافة؟
الاستثمار في الأسهم الشرعية للسوق الأمريكي بكل يسر وسهولة من خلال تتبع أداء مؤشر إم إس سي آي للأسهم الأمريكية بطريقة مريحة.
كم مدة الصندوق؟
مفتوح المدة ولا يوجد تاريخ لاستحقاق الصندوق.
ما الحد الأدنى لشراء وحدات الصندوق؟
لا يوجد حد أدنى لشراء الوحدات من السوق.
كم قيمة الوحدة الاسمية؟
قيمة الوحدة الاسمية عند تأسيس الصندوق هي 10 ريالات سعودية.
كم قيمة رسوم الاشتراك؟
لا يوجد رسوم اشتراك.
هل يمكن للأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق؟
نعم، شراء وتداول الوحدات متاح للأفراد والشركات.
كيف يتم شراء وتداول الوحدات بعد فترة الطرح الأولي في الصندوق؟
نظراً لكون الصندوق متداول ومدرج في سوق الأسهم السعودي، يتم تداول وحدات الصندوق عن طريق تنفيذ عمليات شراء وبيع هذه الوحدات في السوق المالية (تداول( من خلال البلاد المالية او أي وسيط مرخص آخر في السوق.
ما هي الأوراق المطلوبة لفتح حساب استثماري خاص؟
إذا كان لديك حساب جاري في بنك البلاد فإن المطلوب هو فقط الهوية الوطنية للسعوديين، جواز السفر والهوية الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون، جواز السفر والإقامة لغير السعوديين، إلى جانب تعبئة وتوقيع نموذج اتفاقية فتح حساب استثماري الكترونياً.
وللمزيد من المعلومات: يرجى الاتصال على 920003636
من هي الجهة التي تمثل أمين الحفظ للصندوق؟
شركة الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم (37-07070) وسجل تجاري رقم 1010239234.
كيف يتم تقييم أصول الصندوق؟
للصندوق نقطتي تقويم:
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة بنهاية اليوم (NAV): وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على أساس أسعار الإقفال اليومية في السوق الأمريكي والعنصر النقدي المتوفر ويخصم منها الرسوم المستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة. يتم تقويم أصول الصندوق في أيام العمل الرسمية للسوق السعودي والإعلان يكون قبل بداية تداول الصندوق للسوق السعودي وعندما لا يكون ذلك اليوم يوم عمل للسوق السعودي فإن التقويم سيكون يوم العمل التالي للسوق السعودي. على سبيل المثال سيعتمد تقييم أسعار الوحدات ليوم الخميس من كل اسبوع على أسعار اغلاقات يوم الاربعاء الذي سبقه لسوق الأسهم الامريكية، وسيعتمد تقييم أسعار الوحدات ليوم الأحد من كل اسبوع على أسعار اغلاقات يوم الجمعة الذي سبقه لسوق الأسهم الامريكية.
صافي قيمة أصول الصندوق الاسترشادية للوحدة (iNAV): سوف يتم الإعلان عنه أثناء أوقات التداول للسوق السعودي، وتحسب صافي قيمة أصول الصندوق الاسترشادية للوحدة (iNAV) باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً لآخر سعر والعنصر النقدي المتوفر، بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل للسوق السعودي ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة. صافي قيمة أصول الصندوق الاسترشادية للوحدة لن تتغير أثناء التداول في السوق السعودي بسبب عدم تداخل ساعات العمل بين السوقين، وإذا كان هناك تقاطع بين السوقين فسيتم تحديث صافي قيمة أصول الصندوق الاسترشادية للوحدة (iNAV). على سبيل المثال ستعتمد قيمة أصول الصندوق الاسترشادية للوحدة (iNAV) ليوم الخميس من كل اسبوع على أسعار اغلاق الشركات ليوم الاربعاء الذي سبقه لسوق الأسهم الأمريكية، وسيعتمد قيمة أصول الصندوق الاسترشادية للوحدة (iNAV) ليوم الأحد من كل أسبوع على أسعار إغلاقات يوم الجمعة الذي سبقه لسوق الأسهم الأمريكية.
سوف يتم الإعلان عن صافي قيمة أصول الصندوق الاسترشادية للوحدة صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة في موقع مدير الصندوق www.albilad-capital.com والموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa. كما إن المعلومات الدقيقة والمحدثة لمالكي الوحدات المسجلة سيتم الاحتفاظ بها لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
هل يمكن لمالكي الوحدات الاطلاع على أداء الصندوق؟
سيتم عرض تقارير مالكي الوحدات وتوفير التقارير السنوية والأولية على موقع مدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق المالية تداول.
هل يدفع الصندوق الزكاة؟
لن يقوم الصندوق بدفع أي زكاة مستحقة نيابة عن مالكي الوحدات.
يتحمل مالك الوحدات مسؤولية دفع الزكاة المستحقة عليه من قيمة الوحدات الخاصة به.
هل يدفع الصندوق أي توزيعات؟
لن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح نقدية على المستثمرين بل سيقوم بإعادة استثمار الأرباح الموزعة الناتجة عن الاستثمار في أصول الصندوق.
ما هي صناديق المؤشرات المتداول (ETF) ؟
هي صناديق استثمارية تتبع مؤشر ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، هذه الصناديق تجمع مميزات كلاً من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم المدرجة.
ما هي خصائص صناديق المؤشرات المتداولة؟
- المرونة: تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.
- الشفافية: يمكن توفير بيانات الأوراق المالية المتضمنة في صناديق المؤشرات المتداولة وصافي قيمة أصول الصندوق الإسترشادية (iNAV).
- السيولة: يوفر صانع السوق عروض البيع والشراء لتعزيز السيولة.
- التكلفة: يوفر الصندوق تكلفة اقل مقارنة بالصناديق الأخرى.
كيف يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة؟
يمكن للمستثمرين تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة كأي ورقة مالية وتتم عبر التواصل مع وسطاء السوق المرخصين، ويتم إنشاء واسترداد هذه الوحدات بطلب صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.
ما هي آلية تحديد سعر الوحدة في صناديق المؤشرات المتداولة؟
يوفر صانع السوق أسعار البيع والشراء لوحدات صناديق المؤشرات المتداولة قريبة من صافي قيمة أصول الصندوق الإسترشادية (iNAV).
كيف يمكن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟
تماماً مثل الاستثمار في أسهم الشركات، هناك طريقتان للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة:
أولا: في مرحلة الطرح الأولي (السوق الأولية) عندما يطرح مُديرو صناديق المؤشرات المتداولة وحدات الصندوق.
ثانيا: من خلال السوق المالية تداول (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق للتداول عن طريق بيع وشراء الوحدات من مالكي الوحدات او صانع السوق .
من هو مُصدر وحدات صناديق المؤشرات المتداولة؟
الجهات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في إدارة الأصول.
هل صناديق المؤشرات المتداولة مقصورة على الأسهم فقط؟
لا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوك أو سلع مثل الذهب والفضة.
هل هناك حدود لتملك وحدات صناديق المؤشرات المتداولة؟
لا تخضع الصناديق الاستثمارية المتداولة لحدود تملك معينة كما في الأسهم.
هل هناك حد أدنى أو أعلى لعدد الوحدات التي يمكن للمستثمر الواحد شراؤها أو بيعها في صناديق المؤشرات المتداولة؟
الحد الأدنى لشراء الوحدات عن طريق سوق الصناديق المتداولة هو وحدة واحدة، بينما تخضع عملية إنشاء الوحدات لأحكام وشروط الصندوق نفسه.
ما هي عمولة التداول الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة؟
عمولة التداول لصناديق المؤشرات المتداولة مطابقة لعمولة سوق الأسهم وتبلغ هذه العمولة 15.5 نقطة أساس على كل صفقة دون وجود حد أدنى للعمولة.
هل سعر الوحدة لصناديق المؤشرات المتداولة يساوي أو يعادل سعر السهم المكون لوحدات الصناديق؟
سعر التداول للوحدات يخضع لآلية العرض والطلب، بينما قيمة صافي أصول الصندوق للوحدة (iNAV) تخضع للقيمة السوقية للأصول المكونة لهذه الوحدة، وغالبا ما يتم بيع وشراء الوحدات بسعر قريب جداً لقيمة صافي أصول الصندوق.
كيف سيتم تسعير وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الثانوي؟
ستسعر الوحدات عند إدراج الصندوق في السوق الثانوي بقيمة صافي أصول الصندوق ثم تخضع الوحدات المتداولة لأسعار العرض والطلب.
هل يحق لمالك وحدات صناديق المؤشرات المتداولة حضور الجمعيات والتصويت على بنودها؟
تدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق، وتخضع للائحة صناديق الاستثمار وشروط وأحكام ومستندات الصندوق المُصدرة وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق. يرجى الإشارة الى انه يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات وذلك في حال الدعوة للاجتماع والحصول على موافقه مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغييرات تتطلب موافقتهم حسب الشروط والأحكام واللوائح ذات العلاقة.
هل الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة متاح لجميع فئات وجنسيات المستثمرين؟
الصناديق الاستثمارية متاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لهم بتداول الأوراق المالية.
ما هي المخاطر التي تواجه المستثمر في الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟
يواجه المستثمر في الصناديق المتداولة بشكل مماثل نفس مخاطر الاستثمار في الأصول التابعة للصندوق.
