ماهي
فكرة صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية؟
صندوق
استثماري متداول، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة
السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
ما
هو هدف الصندوق؟
يسعى
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى تتبع أداء مؤشر البلاد
أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية والمكون من الصكوك السيادية
السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية
(تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما سيسعى
الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.
ماهي
القيمة المضافة؟
الحفاظ
على رأس المال على المدى الطويل والحصول على توزيعات دورية (شهرية).
كم
مدة الصندوق؟
لن
يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.
ما
الحد الأدنى للاشتراك بالصندوق؟
لا
يوجد حد أدنى لشراء وبيع وحدات الصندوق
كم
قيمة الوحدة الاسمية؟
قيمة
الوحدة الاسمية عند تأسيس الصندوق هي 10 ريالات سعودية.
كم
قيمة رسوم الاشتراك؟
لا
يوجد رسوم اشتراك.
هل
يمكن للأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق؟
نعم،
الاشتراك متاح للأفراد والمؤسسات.
كيف
يتم الاشتراك في الصندوق؟
نظراً
لكون الصندوق متداول، يتم الاشتراك والاسترداد عن طريق تنفيذ عمليات شراء وبيع
للوحدات في السوق المالية (تداول).
ما
هي الأوراق المطلوبة لفتح حساب استثماري خاص وتقديم طلب الاشتراك الكترونياً؟
إذا
كان لديك حساب جاري في بنك البلاد فان المطلوب هو فقط بطاقة الأحوال المدنية
للسعوديين، جواز السفر والهوية الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون، وصور من الإقامة
لغير السعوديين، إلى جانب تعبئة وتوقيع نموذج فتح حساب استثماري الكترونياً. وللمزيد
من المعلومات: يرجى الاتصال على (92000 3636)
ويمكن
كذلك شراء الوحدات من السوق المالية (تداول) بعد بدء تداول الوحدات.
من
هي الجهة التي تمثل أمين الحفظ للصندوق؟
شركة
الرياض المالية.
كيف
يتم تقييم أصول الصندوق؟
للصندوق
نقطتي تقويم:
صافي
قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): وذلك باحتساب
القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على أساس أسعار الإقفال اليومية للصكوك ويضاف
إليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على
عدد الوحدات القائمة.
صافي
قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV): سوف يتم الإعلان
عنه أثناء أوقات التداول ويحدّث كل 15 ثانية، وتحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية
للوحدة (iNAV) باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً للأسعار السوقية
للصكوك والعنصر النقدي المتوفر، بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر
يوم عمل ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.
سوف
يتم الإعلان عن صافي قيمة الأصول الإسترشادية للوحدة وصافي قيمة الأصول للوحدة في
موقع مدير الصندوق. كما إن المعلومات الدقيقة والمحدثة لمالكي الوحدات المسجلة
سيتم الاحتفاظ بها لدى تداول.
هل
يمكن لمالكي الوحدات الاطلاع على أداء الصندوق؟
سيتم
إرسال تقارير مالكي الوحدات على العنوان البريدي و/أو البريد الالكتروني و/أو
الهاتف و/أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إلا إذا تم إشعار مدير
الصندوق بأي تغيير في العنوان. كما سيتم توفير التقارير السنوية والأولية على موقع
مدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق المالية تداول
ما
هو مستوى المخاطر للصندوق؟
منخفض الى متوسط المخاطر.
هل
يدفع الصندوق الزكاة؟
لن
يقوم الصندوق بدفع الزكاة المستحقة نيابة عن المشتركين.
هل
يدفع الصندوق أي توزيعات؟
سيقوم
الصندوق بتوزيع أرباح نقدية على المستثمرين بشكل (شهري).
ما
هي الخبرات السابقة لقسم إدارة الأصول لشركة البلاد المالية؟
تقدم
مجموعة إدارة الأصول خدمات ومنتجات متنوعة من بينها إدارة المحافظ الخاصة، وإدارة
الصناديق الاستثمارية. كما تقدم إدارة الأصول لعملائها معلومات دقيقة وبيانات عن
استثماراتها مع أعلى مستويات الشفافية. وتنشر المجموعة أيضاً أسعار وحدات صناديق
الاستثمار وكذلك تقارير عن أداء الصناديق بشكل دوري.
ما
هي محفزات الأداء الإيجابي الإضافي للصندوق؟
انخفاض المخاطر نظراً لكون المصدر للصكوك هي حكومة المملكة العربية
السعودية
التوزيعات الشهرية
ما
هي صناديق المؤشرات المتداولة(ETF)ومتى نشأت وكيف
بدأت؟
هي
صناديق استثمارية تتبع مؤشر ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق
المالية خلال فترات التداول، هذه الصناديق تجمع مميزات كلاً من صناديق الاستثمار
المشتركة والأسهم.
ما
هي خصائص صناديق المؤشرات المتداولة؟
المرونة:
تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً
وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.
الشفافية:
يمكن توفير بيانات الأوراق المالية المتضمنة في صناديق المؤشرات المتداولة وصافي
قيمة الأصول الإسترشادية (INAV)
السيولة:
يوفر صانع السوق عروض البيع والشراء لتعزيز السيولة.
كيف
يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة؟
يمكن
للمستثمرين تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة كأي ورقة مالية وتتم عبر
التواصل مع وسطاء السوق، ويتم إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو
أي جهة مرخص لها.
ما
هي آلية تحديد سعر الوحدة في صناديق المؤشرات المتداولة؟
يوفر
صانع السوق أسعار البيع والشراء لوحدات صناديق المؤشرات المتداولة قريبة من صافي
قيمة الأصول الإسترشادية (INAV).
كيف
يمكن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟
تماماً
مثل الاستثمار في أسهم الشركات، هناك طريقتان للاستثمار في صناديق المؤشرات
المتداولة:
أولا:
في مرحلة الاكتتاب العام (السوق الأولية) عندما يطرح مُديرو صناديق المؤشرات
المتداولة وحدات الصندوق.
ثانيا:
من خلال السوق المالية تداول (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في
السوق.
ما
هي الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟
تتمثل
في المكاسب المتوقعة مثل الأسهم.
من
هو مُصدر وحدات صناديق المؤشرات المتداولة؟
الجهات
المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في إدارة الأصول.
هل
صناديق المؤشرات المتداولة مقصورة على الأسهم فقط؟
لا
تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوك أو سلع مثل الذهب والفضة.
هل
هناك حدود لتملك وحدات صناديق المؤشرات المتداولة؟
لا
تخضع الصناديق الاستثمارية المتداولة لحدود تملك معينة كما في الأسهم.
هل
هناك حد أدنى أو أعلى لعدد الوحدات التي يمكن للمستثمر الواحد شراؤها أو بيعها في
صناديق المؤشرات المتداولة؟
الحد
الأدنى لشراء الوحدات عن طريق سوق الصناديق هو وحدة واحدة، بينما تخضع عملية إنشاء
الوحدات لأحكام وشروط الصندوق نفسه.
ما
هي عمولة التداول الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة؟
عمولة
التداول لصناديق المؤشرات المتداولة مطابقة لعمولة سوق الأسهم وتبلغ هذه العمولة
15.5 نقطة أساس على كل صفقة دون وجود حد أدنى للعمولة.
هل
سعر الوحدة لصناديق المؤشرات المتداولة يساوي أو يعادل سعر الصكوك المكونة لوحدات
الصناديق؟
سعر
التداول للوحدات يخضع لآلية العرض والطلب، بينما قيمة صافي الأصول للوحدة (iNAV) تخضع
للقيمة السوقية للأصول المكونة لهذه الوحدة، وغالبا ما يتم بيع وشراء الوحدات بسعر
قريب جداً لقيمة صافي الأصول (iNAV).
هل
هناك علاقة بين أداء صندوق المؤشرات المتداولة وأداء الأسهم المكونة للصندوق في
السوق؟
أداء
صناديق المؤشرات المتداولة مرتبط بأداء المؤشر المتبع، مع العلم بأن سعر الوحدة
للصندوق يقوم على قيمة صافي الأصول (NAV) وليس على أسعار
الصكوك المكونة للمؤشر.
هل
سيتم إصدار الشروط والأحكام لصناديق المؤشرات المتداولة قبل البدء في طرحها
وتداولها في السوقين الأولي والثانوي؟
نعم،
حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار والتي
من ضمنها الإفصاح عن شروط وأحكام الصندوق ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح
الصندوق.
كيف
سيتم تسعير وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الثانوي؟
ستسعر
الوحدات عند إدراج الصندوق في السوق الثانوي بقيمة صافي الأصول ثم تخضع الوحدات
المتداولة لأسعار العرض والطلب.
هل
يحق لمالك وحدات صناديق المؤشرات المتداولة حضور الجمعيات والتصويت على بنودها؟
تدار
الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق، وتخضع لأحكام وشروط الصناديق
الاستثمارية المُصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية
لهذه الصناديق.
هل
الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة متاح لجميع فئات وجنسيات المستثمرين؟
الصناديق
الاستثمارية متاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لهم بتداول الأوراق
المالية.
ما
هي المخاطر التي تواجه المستثمر في الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟
يواجه
المستثمر في الصناديق المتداولة بشكل مماثل نفس مخاطر الاستثمار في الأصول التابعة
للصندوق ولكن بصورة أقل بسبب تنوع أصول المؤشر، وتعتبر مخاطر صناديق المؤشرات أقل
من الاستثمار في أصل واحد.
