شركة الشرقية للتنمية 59.4 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 15.42 شركة اللجين القابضة 0 شركة المملكة القابضة 6.43 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 21.16 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 20.64 شركة التصنيع الوطنية 9.71 شركة المشروعات السياحية 18.9 شركة الأهلي للتكافل 22.28 شركة أسمنت ينبع 27.35 شركة إتحاد إتصالات 25.15 شركة ملاذ للتأمين التعاوني 10.24 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 8.1 البنك السعودي البريطاني 22.36 شركة الزامل للإستثمار الصناعي 14.7 شركة هرفي للخدمات الغذائية 43 شركة أمانة للتأمين التعاوني 10.54 شركة القصيم القابضة للاستثمار 10.64 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 6.69 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 18.38 شركة جازان للطاقة والتنمية 10.28 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 22.32 شركة الأسمدة العربية السعودية 74.5 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 12.54 شركة أسمنت اليمامة 18.72 شركة بروج للتأمين التعاوني 14.74 شركة المواساة للخدمات الطبية 86.4 الشركة العقارية السعودية 11.28 شركة الجبس الأهلية 12.66 شركة التأمين العربية التعاونية 11.22 شركة أسمنت تبوك 11.18 شركة طيبة للإستثمار 28.5 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 14.42 شركة سلامة للتأمين التعاوني 11.96 بنك الجزيرة 11.3 صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية 29.8 مدينة المعرفة الإقتصادية 8.04 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 13.58 شركة التعدين العربية السعودية 32.6 0 مجموعة سامبا المالية 24.16 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 57.4 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 170.4 مجموعة أنعام الدولية القابضة 151.2 الشركة السعودية للأسماك 24.82 شركة أميانتيت العربية السعودية 10.08 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 11.8 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 53.5 مجموعة صافولا 40.5 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 0 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 13.8 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 46.1 شركة الإتصالات السعودية 100 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 24.88 الشركة التعاونية للتأمين 70 شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي 9.11 شركة ساب للتكافل 17.76 البنك السعودي الفرنسي 29.9 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 10.2 الشركة الكيميائية السعودية القابضة 20.58 شركة بوان 11.92 الشركة الوطنية للتأمين 21.08 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 22.6 شركة أسمنت الجوف 7.88 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 11.8 شركة البحر الأحمر العالمية 11.78 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 84 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 17.32 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 10.84 شركة أسمنت العربية 23.9 مجموعة أسترا الصناعية 16.2 شركة دور للضيافة 20.84 شركة الغاز والتصنيع الأهلية 27.9 شركة جرير للتسويق 134.6 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 25.56 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 26.5 شركة إتحاد عذيب للإتصالات 0 مصرف الراجحي 55.5 الشركة السعودية لصناعة الورق 19.92 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 27.4 بنك الرياض 16.38 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 6.89 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 8.32 شركة تكوين المتطورة للصناعات 6.28 البنك العربي الوطني 20.28 شركة تبوك للتنمية الزراعية 14.36 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 13.46 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 28.85 شركة الخزف السعودي 27.7 شركة الرياض للتعمير 12.88 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 0 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 11.16 شركة أسمنت القصيم 49.6 الشركة السعودية للنقل الجماعي 13.92 مصرف الإنماء 14.72 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 48.2 الشركة السعودية للكهرباء 17.1 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 14.16 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 12.84 صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول 27.75 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 35.6 شركة نسيج العالمية التجارية 10.46 شركة الكابلات السعودية 12.16 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 49.2 إعمار المدينة الإقتصادية 6.96 شركة الجوف الزراعية 23.9 شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري 0 شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية 22.34 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 39.5 شركة الخليج للتدريب والتعليم 12.78 شركة أكسا للتأمين التعاوني 25.9 الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 27.8 مجموعة فتيحي القابضة 9.39 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني 7.82 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 10.74 شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة 27.45 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 20.66 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 18.56 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 37.55 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 20.12 شركة جبل عمر للتطوير 22.7 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 112 شركة المصافي العربية السعودية 32.55 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 50.2 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 9.95 شركة الأسمنت السعودية 46.85 الشركة العالمية للتأمين التعاوني 15.66 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 8.34 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 34.05 شركة الاتحاد للتأمين التعاوني 13.12 بنك البلاد 21.66 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 21.3 شركة ولاء للتأمين التعاوني 12.86 شركة كيمائيات الميثانول 6.36 شركة أسمنت حائل 10.64 صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات 24.6 شركة نماء للكيماويات 17.94 شركة أسواق عبدالله العثيم 114 شركة وفرة للصناعة والتنمية 32.2 المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 59 شركة المراعي 48.8 شركة أسمنت نجران 9.74 صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب 0 شركة الخطوط السعودية للتموين 76.1 مجموعة سيرا القابضة 15.8 الشركة المتحدة للإلكترونيات 47.8 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 16.52 شركة دله للخدمات الصحية 45.1 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 9.05 شركة أسمنت المدينة 14.68 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 15.48 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 8.43 شركة الصقر للتأمين التعاوني 8.57 شركة الإنماء طوكيو مارين 11.38 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 25.35 الشركة الوطنية للبناء والتسويق 189.8 شركة حلواني إخوان 46.55 شركة الصناعات الكهربائية 13.52 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 55.6 شركة المراكز العربية 22.34 شركة مهارة للموارد البشرية 63.6 شركة عطاء التعليمية 33.6 شركة الكثيري القابضة 85 شركة ريدان الغذائية 14.7 شركة باعظيم التجارية 47 الشركة السعودية للتسويق 21.62 البنك السعودي للإستثمار 13.1 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 30.4 شركة الأندلس العقارية 14.54 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 37.4 الشركة السعودية للعدد والأدوات 40.3 شركة ثوب الأصيل 46.25 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 15.7 شركة الزيت العربية السعودية 33 شركة أسمنت ام القرى 18.56 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 12.14 شركة الحمادي للتنمية والإستثمار 20 شركة الأحساء للتنمية 10.32 البنك الاهلي التجاري 37.7 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 16 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 100.2 شركة العمران للصناعة والتجارة 64.4 شركة الأعمال التطويرية الغذائية 68.4 شركة زهرة الواحة للتجارة 47.1 شركة لجام للرياضة 56.4 الشركة العربية للأنابيب 12.5 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 8.41 شركة مكة للإنشاء والتعمير 55.9 شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق 12.98 شركة لازوردي للمجوهرات 11.36 شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات 33.15 الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني 7.83 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 61.4 شركة سمو العقارية 49.8

What is the idea of ​​the Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF?

Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF is an open-ended public investment fund, compliant with Shari'a standards, regulated by the Capital Market Authority's.

What is the Fund's objective?

Albilad Saudi Sovereign Sukuk Fund seeks to replicate the performance of the Albilad Ideal ratings Sovereign Sukuk index, which consists of Saudi Riyals denominated Sukuk, listed in the main Saudi Stock Exchange (Tadawul) linked to a market maker with a maturity of 3 months or more. The fund will also seek to distribute monthly dividends to unit holders.

What is the Added Value of this ETF?

Long-term capital preservation and periodic dividends (monthly).

What is the Fund duration?

There will be no fixed term for the Fund and no maturity date.

What is the minimum subscription amount?

There will be no minimum to buy or sell the fund units however, units can be bought and sold through the Saudi stock exchange (Tadawul).

How much is the nominal unit value?

The nominal unit value at the time of the Fund inception is 10 Saudi Riyals.

How much is the subscription fee?

No subscription fees.

Can individuals and companies invest in the Fund?

Yes, subscription is available for all (individuals and institutions)

How can I subscribe?

Due to the fact that the Fund is traded, subscription and redemption is carried out through the execution of buying and selling of units in the stock market

What are the required documents to open an Investment Account and subscribe online?

If you have a Current Account at Bank Albilad, National ID Card for Saudis, passport and ID for GCC nationals, photocopies of residency for non-Saudis, in addition to filling and signing an investment account form electronically.

For more information, please call (92000 3636)

Units can also be purchased from the stock market (Tadawul) after the start of trading.

Who is the custodian of the Fund?

Riyad Capital

How are the assets of the Fund evaluated?

The Fund has two valuation points:

1. Net Asset Value at the end of the day (NAV): by calculating the total value of the Fund's assets based on the daily closing prices of the Sukuk, plus the available cash and any accrued profits and deduct any accrued fees and divide the result by the number of existing units.

​2. Intra-day Net Asset Value (iNAV): will be announced during trading hours and occurs every 15 seconds. As at the end of the last working day, the result is divided by the number of units in circulation.

Both NAV and iNAV of the unit will be announced on the fund manager's website. Accurate and up-to-date information for registered unit holders will be kept at Tadawul.

Can unit holders see the Fund's performance?

Unit holders reports will be sent to the mailing address, email, telephone and / or fax as indicated on the account opening form unless the Fund Manager is notified of any change in address. Annual and preliminary reports will be made available on the Fund Manager's website www.albilad-capital.com  and the Tadawul website www.tadawul.com.sa

What is the Fund's risk level?

Low to medium risk.

Does the Fund pay Zakat?

The Fund will not pay Zakat on behalf of subscribers.

Does the Fund pay any dividends?

The Fund will distribute cash dividends to investors periodically (monthly).

What are the previous experiences of Albilad Capital Asset Management?

Albilad Capital Asset Management Group offers a variety of products and services, including portfolio management and investment fund management. Asset Management provides clients with accurate information and data on their investments with the highest levels of transparency. The Group also publishes Fund unit prices as well as reports on the performance of Funds periodically.

What are the catalysts for the Fund's additional positive performance?

·         Reduced risk as the issuer of the Sukuk is the Government of Saudi Arabia

·         Periodic distributions

What are ETFs, when did they originate and how did they start?

These are mutual funds that follow an index and are divided into equal units that are traded in the financial market during trading periods. These funds combine the advantages of both mutual funds and equities.

What are the characteristics of ETFs?

Flexibility: ETFs are clearly characterized by their systems and the ease of dealing with their units - both buying and selling - similar to shares listed on the stock market.

Transparency: Securities data included in ETFs and NAVs can be provided.

Liquidity: The market maker provides buy and sell offers to enhance liquidity.

How are ETFs trading?

Investors can trade ETFs like any security by contacting any market brokers. These units are created and redeemed by the market maker or any licensed entity.

What is the unit price setting mechanism for ETFs?

The market maker provides buy and sell prices for ETF units close to the Net Asset Value (INAV).

How can I invest in ETFs?

Just like investing in stocks, there are two ways to invest in ETFs:

First: In the initial public offering (IPO) stage when ETF managers offer units of the ETF.

Second: through the financial market (secondary market) after the units of the Fund traded on the market.

What are the benefits of investing in ETFs?

The expected gains are like stocks.

Who is issuing ETFs units?

Asset Management firms licensed by the Capital Market Authority.

Are ETFs limited to stocks only?

ETFs are not limited to stocks, but may include sukuk or commodity such as gold and silver.

Are there limits to the ownership of ETFs?

ETFs are not subject to certain ownership limits as in shares.

Is there a minimum or maximum number of units that an investor can buy or sell in ETFs?

The minimum number of units through the Fund market is one unit, while the process of creating units is subject to the terms and conditions of the Fund itself.

What is the trading commission for ETFs?

Trading commission for ETFs is identical to the stock market commission. This commission is 15.5 basis points on each trade without a minimum commission.

Is the unit price of ETFs equal to the price of the constituent units?

The trading price of the units is subject to the supply and demand mechanism, while the NAV value is subject to the market value of the component assets of the unit.

Is there a relationship between the performance of the ETF and the performance of the Fund's shares in the market?

The performance of ETFs is linked to the performance of the underlying index, knowing that the unit price of the fund is based on NAV and not on the Sukuk prices of the index.

Will the ETF terms and conditions be issued before they are launched and traded in the primary and secondary markets?

Yes, the Fund Manager complies with the conditions of the Capital Market Authority for investment funds, including the disclosure of the terms and conditions of the Fund and is obliged to publish them in an appropriate period before the launch of the Fund.

How will ETFs be priced in the secondary market?

When the Fund is listed in the secondary market, the units will be priced at the net asset value and the current units will be subject to the bid and ask prices.

Can the ETF owner have the right to attend the Assembli​es and vote on their items?

The Funds are fully and directly managed by the Fund Manager and are subject to the terms and conditions of the investment funds issued by the Capital Market Authority and therefore do not hold general assemblies for these Funds.

Is investing in ETFs available to all categories and nationalities of investors?

Mutual funds are available to all categories and segments of investors licensed to trade securities.

​What are the risks faced by an investor in investing in ETFs?

An investor in ETFs is similarly exposed to the same risk of investing in the Fund's assets but less because of the diversity of the underlying assets.