الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 35.9 مدينة المعرفة الإقتصادية 17.72 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 17.66 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 14.94 شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية 36.95 شركة هرفي للخدمات الغذائية 63.1 شركة حلواني إخوان 113.8 شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة 60.2 مصرف الإنماء 17.36 شركة أكسا للتأمين التعاوني 36.5 شركة أسمنت القصيم 84.9 شركة سلامة للتأمين التعاوني 25.6 شركة نماء للكيماويات 36.2 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 9.93 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 20.12 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 116.8 شركة مكة للإنشاء والتعمير 62.7 شركة اللجين القابضة 55.5 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 43.75 مجموعة أنعام الدولية القابضة 102.2 بنك البلاد 36.9 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 43 شركة الأسمنت السعودية 64.1 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 28.05 الشركة العربية للأنابيب 21.9 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 45.8 شركة كيمائيات الميثانول 14.28 شركة الإتصالات السعودية 120.6 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 23.22 شركة أميانتيت العربية السعودية 26.45 شركة جبل عمر للتطوير 28.7 شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري 0 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 35.7 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 88.5 شركة أسمنت اليمامة 32.15 الشركة السعودية للكهرباء 24.78 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 23 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 16.34 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 37.65 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 22.14 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 29.7 مصرف الراجحي 90.6 شركة أسمنت العربية 42 البنك العربي الوطني 20.74 شركة ملاذ للتأمين التعاوني 24.34 شركة جازان للطاقة والتنمية 22.96 شركة الصقر للتأمين التعاوني 17.34 شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي 18.62 شركة أيان للإستثمار 20.92 شركة البحر الأحمر العالمية 27.8 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 38.85 شركة جرير للتسويق 190.8 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 114 شركة أسمنت حائل 18.36 الشركة التعاونية للتأمين 78.6 شركة الاتحاد للتأمين التعاوني 23.74 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 78.5 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 20 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 37.8 إعمار المدينة الإقتصادية 10.36 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 69.7 الشركة العقارية السعودية 18.64 شركة الجبس الأهلية 31.1 مجموعة فتيحي القابضة 32.35 الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني 14.26 شركة الجوف الزراعية 92.4 شركة التأمين العربية التعاونية 23.84 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 32.7 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 41.2 المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 87 شركة دور للضيافة 30.6 شركة المشروعات السياحية 56.9 البنك السعودي الفرنسي 34.5 شركة الشرقية للتنمية 108.8 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 47 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 22.94 شركة الكابلات السعودية 29.25 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 172.8 شركة المواساة للخدمات الطبية 175.4 شركة أسواق عبدالله العثيم 128.4 الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 41.15 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 0 الشركة السعودية للأسماك 55.3 الشركة السعودية لصناعة الورق 59.6 صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات 37.25 صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية 39.3 شركة أسمنت الجوف 12.78 شركة أسمنت تبوك 20.08 شركة وفرة للصناعة والتنمية 170.6 شركة التصنيع الوطنية 16.28 شركة الرياض للتعمير 23.26 البنك السعودي للإستثمار 17.02 شركة تبوك للتنمية الزراعية 26.3 شركة الأهلي للتكافل 37.1 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 48.8 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 34.3 مجموعة صافولا 41.9 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 125.2 بنك الجزيرة 16.44 شركة ساب للتكافل 35.4 شركة الزامل للإستثمار الصناعي 25.25 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 19.86 شركة نسيج العالمية التجارية 99.8 مجموعة أسترا الصناعية 28.5 شركة التعدين العربية السعودية 55.8 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 38.5 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 39.7 شركة الخليج للتدريب والتعليم 25.15 شركة أمانة للتأمين التعاوني 36.95 بنك الرياض 24.9 شركة القصيم القابضة للاستثمار 29.3 شركة طيبة للإستثمار 31.65 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 0 شركة بروج للتأمين التعاوني 27.8 شركة أسمنت ينبع 42.2 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 30.95 الشركة الكيميائية السعودية القابضة 36.75 شركة المصافي العربية السعودية 199.4 شركة إتحاد عذيب للإتصالات 37.5 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 43 شركة المملكة القابضة 8.08 الشركة الوطنية للتأمين 45.85 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 33.4 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 23.9 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 22.7 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 27.45 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 84 شركة ولاء للتأمين التعاوني 22.6 شركة الإنماء طوكيو مارين 35.75 شركة الخطوط السعودية للتموين 76.6 مجموعة سيرا القابضة 19.14 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 40.95 شركة تكوين المتطورة للصناعات 17.38 الشركة المتحدة للإلكترونيات 122.4 صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول 37.75 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 15.64 شركة أسمنت المدينة 26.85 شركة دله للخدمات الصحية 56.7 الشركة السعودية للتسويق 36.7 شركة أسمنت ام القرى 30.55 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 35.5 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 47.35 شركة الأندلس العقارية 23.44 شركة لجام للرياضة 74.8 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 124.4 شركة المراكز العربية 23.06 شركة مهارة للموارد البشرية 74.2 شركة الكثيري القابضة 95.8 شركة ثوب الأصيل 75.9 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 52.2 شركة ريدان الغذائية 34.15 شركة باعظيم التجارية 102.8 شركة الزيت العربية السعودية 35.75 شركة لازوردي للمجوهرات 21.94 شركة عطاء التعليمية 42.2 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 9.97 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 132 صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب 9.92 شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات 99.4 شركة سمو العقارية 115.6 شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري 22.48 شركة العمران للصناعة والتجارة 108.4 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 56.4 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 41.25 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 27.95 شركة بوان 35.5 شركة الحمادي للتنمية والإستثمار 30.3 شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق 23.64 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 35.85 شركة الأعمال التطويرية الغذائية 145 الشركة الوطنية للبناء والتسويق 318.6 البنك الأهلي السعودي 52.4 شركة الصناعات الكهربائية 30.4 الشركة السعودية للعدد والأدوات 70.5 شركة زهرة الواحة للتجارة 82.1 الشركة العالمية للتأمين التعاوني 25.95 شركة أسمنت نجران 22.28 الشركة السعودية للنقل الجماعي 24.5 شركة المراعي 52.8 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 9.08 شركة صدر للخدمات اللوجستية 352.4 شركة ذيب لتأجير السيارات 56.2 حقوق شركة تبوك للتنمية الزراعية 13.94 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 123.6 شركة وطني للحديد والصلب 71.3 شركة أسمنت الرياض 33.55 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 64.8 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 25.2 البنك السعودي البريطاني 27.45 شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني 20.26 شركة الغاز والتصنيع الأهلية 32.7 شركة إتحاد إتصالات 29.95 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 78.7 شركة بن داود القابضة 107 شركة الكثيري القابضة (حقوق أولوية) 0 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 22.2 شركة الخزف السعودي 41.6 شركة سابك للمغذيات الزراعية 100.2 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 97.8
​​​​Gold size 975190-01.jpg​​

  سلة الذهب

 

​صندوق البلاد المتداول للذهب هو صندوق متداول مفتوح. يقدم للمستثمرين فرصة استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة للاستثمار في الذهب المادي دون تكبد عناء صعوبة تخزين سبائك الذهب أو تأمينها. يتتبع الصندوق عن كثب عوائد الذهب من خلال هيكلة الصندوق المتداول بالبورصة، حيث يمكن تداول الوحدات في السوق المالية السعودية (تداول). ​

 

قائمة سبائك الذهب المملوكة للصندوق بتاريخ 03/11/ 2021​​

عدد السبائكرقم السبيكة التسلسليالنوعنسبة النقاء الوزن (كلغم)
30F505526 TO 505555ذهب الاتحاد99.5%30
50F505106 TO 505155ذهب الاتحاد99.5%50
29D631023 TO 631051 ذهب الامارات99.5%29
4F505625 TO 505628 ذهب الاتحاد99.5%4
6F504983 TO 504988 ذهب الاتحاد99.5%6
 25F505815 TO 505839 ​ ذهب الاتحاد99.5%25
1​F505805 TO 505805​ذهب الاتحاد99.5%​1​
55​D631207 TO 631261ذهب الامارات​99.5%​55​
95​D631262 TO D631356ذهب الامارات​99.5%​95​
178​D 631952 TO D632129ذهب الامارات​99.5%​178​
17​F506788 TO F506804ذهب الاتحاد​99.5%​​​17​
2​F506221 TO 506222ذهب الاتحاد ​​99.5%​2
3​F506212 TO F506214`ذهب الاتحاد​​ 99.5%​3
20​F589804 TO F589823​ذهب الاتحاد​​99.5%​​20
25​D677950 TO 677974​​​ذهب الامارات​​99.5%25​
10​D678029 TO 678038​​​ذهب الامارات​​99.5%​​10​
​​​الإجمالي 550 كيلو غرام​
الإجمالي 17,600 أونصة​

 

محتويات السلة من الذهب والنقد اللازمة لإنشاء 100,000 وحدة كما في 03/11/ 2021

عدد سبائك الذهبالنوعالنقاوةالوزن  (كلغم)العنصر النقدي
5​بحسب قائمة السبائك المعتمدة لدى بورصة دبي للذهب والسلع99.50%1-ريال سعودي  59,573

 


 


 

الاستثمار في الأوراق المالية ينطوي عليه العديد من المخاطر ومنها : أن الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداؤه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق، كما أن الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يعد إيداعا لدى أي بنك، ولمعرفة المزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق بالإمكان الرجوع إلى قائمة المخاطر في مذكرة المعلومات، و يجب الانتباه دائما بأن الاستثمار في الأوراق المالية قد ينطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد يتعرض الاستثمار لانخفاض مفاجئ وخسارة تساوي المبلغ المستثمر فيه وقد لا تقتصر الخسارة على كامل المبلغ الذي استثمره بل قد يضطر إلى دفع المزيد، حيث أن قيمة الاستثمار في الصندوق العام متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص، وبالتالي فإن قيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وقد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل،  لذا فإن هذا النوع من الأوراق المالية قد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها، لهذا فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في الأوراق المالية، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء والاسترداد المبكر والرسوم الرقابية وغيرها من الرسوم المفروضة على الحساب الاستثماري قد تنطبق عليه، وهنالك أوراق مالية قد يصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة هذه الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها كما هو مفصح عنه في مذكرة المعلومات. كما أن بعض الأوراق المالية يتعامل بها بالعملات الاجنبية، وقد ينتج عن التغيرات في أسعار هذه العملات تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الورقة المالية. بالإضافة إلى ذلك قد تنطبق الزكاة والضرائب على بعض المنتجات والأوراق المالية المستثمر بها وذلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وغيرها من اللوائح الصادرة من المملكة والتي يحتمل أن تتغير من وقت لآخر، ولا تضمن شركة البلاد المالية احتمالات تغيير معدلات الضريبة أو الإعفاءات، ويمكن للبلاد المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. وننوه بأنه يمكن أن تكون البلاد المالية قد قدمت خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة أو ستقدم مستقبلا  أو أي من تابعيها ويمكن أن تمتلك البلاد المالية مركزاً استثمارياً أو حصة في الصندوق أو أوراق مالية متعلقة، وللحصول على الشروط والأحكام، ومذكرة المعلومات، وتقارير الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمنتجات شركة البلاد المالية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني: www.albilad-capital.com ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37- 08100، سجل تجاري رقم 1010240489. الإدارة العامة: 8162 طريق الملك فهد الفرعي – العليا، وحدة رقم 22 الرياض 12313-3701 المملكة العربية السعودية.​​