الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 37.3 مدينة المعرفة الإقتصادية 19.74 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 26.7 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 13.84 شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية 44.2 شركة هرفي للخدمات الغذائية 63.7 شركة حلواني إخوان 97.2 شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة 49.5 مصرف الإنماء 23.32 شركة أكسا للتأمين التعاوني 36.3 شركة أسمنت القصيم 84.1 شركة سلامة للتأمين التعاوني 23.64 شركة نماء للكيماويات 46.75 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 10.1 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 22.32 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 121.2 شركة مكة للإنشاء والتعمير 71.5 شركة اللجين القابضة 69.7 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 48 مجموعة أنعام الدولية القابضة 101.4 بنك البلاد 39.5 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 32.5 شركة الأسمنت السعودية 62.4 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 24.9 الشركة العربية للأنابيب 19.78 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 48.7 شركة كيمائيات الميثانول 34.75 شركة الإتصالات السعودية 130.2 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 23 شركة أميانتيت العربية السعودية 24.36 شركة جبل عمر للتطوير 31.9 شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري 0 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 35.4 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 97.7 شركة أسمنت اليمامة 29.6 الشركة السعودية للكهرباء 26.55 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 32.75 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 19.14 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 40.25 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 20.62 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 29.55 مصرف الراجحي 119.8 شركة أسمنت العربية 41.8 البنك العربي الوطني 22.16 شركة ملاذ للتأمين التعاوني 30.95 شركة جازان للطاقة والتنمية 24.64 شركة الصقر للتأمين التعاوني 0 شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي 34.4 شركة أيان للإستثمار 24.6 شركة البحر الأحمر العالمية 28.05 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 38.1 شركة جرير للتسويق 211 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 149.6 شركة أسمنت حائل 16.6 الشركة التعاونية للتأمين 91.5 شركة الاتحاد للتأمين التعاوني 23.16 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 74 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 21.9 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 38.2 إعمار المدينة الإقتصادية 13.4 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 67.8 الشركة العقارية السعودية 23.68 شركة الجبس الأهلية 49.2 مجموعة فتيحي القابضة 54.3 الشركة السعودية لإعادة التأمين 18.52 شركة الجوف الزراعية 79.5 شركة التأمين العربية التعاونية 37.8 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 37.85 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 52.3 المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 164 شركة دور للضيافة 32 شركة المشروعات السياحية 77.4 البنك السعودي الفرنسي 39.15 شركة الشرقية للتنمية 107.8 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 43.05 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 39.85 شركة الكابلات السعودية 27.1 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 164.4 شركة المواساة للخدمات الطبية 177.2 شركة أسواق عبدالله العثيم 112.6 الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 48.4 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 0 الشركة السعودية للأسماك 55.2 الشركة السعودية لصناعة الورق 61.4 صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات 43.65 صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية 46.9 شركة أسمنت الجوف 12.64 شركة أسمنت تبوك 20.64 شركة وفرة للصناعة والتنمية 156 شركة التصنيع الوطنية 21.3 شركة الرياض للتعمير 28.4 البنك السعودي للإستثمار 16.52 شركة تبوك للتنمية الزراعية 40.05 شركة الأهلي للتكافل 39.15 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 49.8 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 38.75 مجموعة صافولا 38.5 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 123.8 بنك الجزيرة 18.12 شركة ساب للتكافل 30.4 شركة الزامل للإستثمار الصناعي 37.9 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 27.95 شركة نسيج العالمية التجارية 123 مجموعة أسترا الصناعية 42.25 شركة التعدين العربية السعودية 76.7 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 39.65 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 47.7 شركة الخليج للتدريب والتعليم 28.45 شركة أمانة للتأمين التعاوني 50.1 بنك الرياض 26.3 شركة القصيم القابضة للاستثمار 30.4 شركة طيبة للإستثمار 35.2 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 0 شركة بروج للتأمين التعاوني 27.6 شركة أسمنت ينبع 42 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 23.76 الشركة الكيميائية السعودية القابضة 40.85 شركة المصافي العربية السعودية 160.2 شركة إتحاد عذيب للإتصالات 33.25 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 41.85 شركة المملكة القابضة 11.22 الشركة الوطنية للتأمين 51.8 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 36.9 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 23.96 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 22.48 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 16.34 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 73.4 شركة ولاء للتأمين التعاوني 20.98 شركة الإنماء طوكيو مارين 34 شركة الخطوط السعودية للتموين 90.5 مجموعة سيرا القابضة 21.3 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 41.2 شركة تكوين المتطورة للصناعات 21.8 الشركة المتحدة للإلكترونيات 143.6 صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول 44.85 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 16.22 شركة أسمنت المدينة 26.75 شركة دله للخدمات الصحية 72.3 الشركة السعودية للتسويق 35.6 شركة أسمنت ام القرى 29.4 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 37.8 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 62.9 شركة الأندلس العقارية 23.04 شركة لجام للرياضة 97.4 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 165.6 شركة المراكز العربية 24.36 شركة مهارة للموارد البشرية 82.4 شركة الكثيري القابضة 80.5 شركة ثوب الأصيل 87.2 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 49.7 شركة ريدان الغذائية 27.25 شركة باعظيم التجارية 127.4 شركة الزيت العربية السعودية 35 شركة لازوردي للمجوهرات 24.68 شركة عطاء التعليمية 59 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 9.75 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 176.2 صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب 10 شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات 158.4 شركة سمو العقارية 61.3 شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري 23.46 شركة العمران للصناعة والتجارة 114.8 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 63.7 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 47.85 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 29.15 شركة بوان 41.9 شركة الحمادي للتنمية والإستثمار 39.85 شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق 44.25 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 35.55 شركة الأعمال التطويرية الغذائية 219.6 الشركة الوطنية للبناء والتسويق 290.2 البنك الأهلي السعودي 59.3 شركة الصناعات الكهربائية 31.85 الشركة السعودية للعدد والأدوات 62.8 شركة زهرة الواحة للتجارة 83.6 الشركة العالمية للتأمين التعاوني 28.75 شركة أسمنت نجران 20.36 الشركة السعودية للنقل الجماعي 26.45 شركة المراعي 56.9 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 8.99 شركة صدر للخدمات اللوجستية 439.6 شركة ذيب لتأجير السيارات 64.2 شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية 285.8 شركة أبناء محمد حسن الناقول 179.2 شركة التنمية الغذائية 107.8 شركة توزيع الغاز الطبيعي 20.8 شركة بنان العقارية 57.7 شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة 268.2 حقوق شركة تبوك للتنمية الزراعية 0 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 126.6 شركة وطني للحديد والصلب 68.1 الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية 139 شركة أسمنت الرياض 36.35 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 89.4 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 66.4 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 26.7 البنك السعودي البريطاني 32 شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني 18.62 شركة الغاز والتصنيع الأهلية 61.4 شركة إتحاد إتصالات 30.55 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 72.9 شركة بن داود القابضة 109.2 شركة الكثيري القابضة (حقوق أولوية) 0 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 23.84 شركة الخزف السعودي 62.2 شركة سابك للمغذيات الزراعية 154.2 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 97.7
​​​​
​ 
​صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما سيسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

​​​​ 


صافي سعر الوحدة :

عدد الوحدات :

قيمة الأصول الصافية :

تاريخ أخر سعر وحدة :

تاريخ و وقت اخر تحديث :


مواصفات الصندوق

اجمالي نسبة المصروفات 

المدة الزمنية الفعلية

العائد الإجمالي للصندوق

%0.30 سنوياً

8.6​9 سنوات

%3.08 سنوياً

 

 

 

 

​​كما في 07 سبتمبر 2021​​

​الاستثمار عن طريق صانع السوق

 

​​الاستثمار في السوق المالية "تداول"

الحد الأدنى للاشتراك أو الاسترداد العيني: 100,000 وحدة من وحدات الصندوق المتداولة

العملة: الريال السعودي

الرمز الدولي: SA1510541TK3

 

الاسم: صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

الاسم المختصر: صكوك البلاد

رمز الصندوق: 9403​


​​      استراتيجية الصندوق

  • يستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق السعودية (تداول)، والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى البلاد المالية (مدير الصندوق).
  • سيستثمر مدير الصندوق النقد المتوفر لديه في أدوات سوق النقد قصير الأجل مثل صفقات المرابحة وفقاً لتقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.
  • سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح شهرية على المستثمرين.
     أهلية المستثمرين

يمكن للأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات الاستثمار في الصندوق على أن يتوافق ذلك مع أهدافها الاستثمارية ومدي تحملها للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.


      كيفية تداول وحدات الصندوق

يمكن شراء وبيع وحدات الصندوق مباشرة عن طريق السوق المالية (تداول) من خلال شركة البلاد المالية أو عن طريق أي وسيط مرخص في السوق.


      خصائص الصندوق


عملة الصندوق​ الريال السعودي
نوع الصندوق صندوق مؤشر متداول عام، مفتوح
تصنيف الصندوق صندوق مؤشر متداول
أهداف الصندوق متابعة أداء مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية
مستوى المخاطرة منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية
الاشتراك والاسترداد يمكن للمستثمرين الراغبين شراء وبيع وحدات الصندوق في أوقات التداول
نقاط التقويم

صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV):كل 15 ثانية خلال أوقات التداول

صافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): نهاية كل يوم تداول

الاشتراك والاسترداد العيني استبدال الوحدات المتداولة مقابل سلة من الصكوك والعنصر النقدي عند إصدار أو استرداد الوحدات في السوق الأولية.
صانع السوق شخص مرخص له يوفر السيولة للسوق عن طريق تقديم أوامر البيع والشراء خلال أوقات التداول.
الية توزيع الأرباح سيتم توزيع العوائد المستلمة من الصكوك على شكل توزيعات شهرية على حاملي الوحدات المسجلين في سجل مالكي الوحدات في آخر يوم عمل بالشهر.
سعر الوحدة  10.00 ريال سعودي
تداول الوحدة سيتم تداول وحدات الصندوق خلال أوقات التداول مثل أي ورقة مالية مدرجة أخرى.



سنة
تقرير نصف سنويتقرير سنوي
2021
​​      
سنةتقرير نصف سنويتقرير سنوي
2020
​      ​     



تنويه:

الاستثمار في الأوراق المالية ينطوي عليه العديد من المخاطر ومنها : أن  الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق، إن الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يعد إيداعا لدى أي بنك، ولمعرفة المزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق بالإمكان الرجوع الى قائمة المخاطر في مذكرة المعلومات، و يجب الانتباه دائما بأن الاستثمار في الأوراق المالية قد ينطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد يتعرض الاستثمار لانخفاض مفاجئ وخسارة تساوي المبلغ المستثمر فيه وقد لا تقتصر الخسارة على كامل المبلغ الذي استثمره بل قد يضطر الى دفع المزيد، حيث أن قيمة الاستثمار في الصندوق العام متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص، وبالتالي فإن قيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وقد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل،  لذا فإن هذا النوع من الأوراق المالية قد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها ، لهذا فأننا ننصح بالرجوع الى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في الأوراق المالية، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء والاسترداد المبكر والرسوم الرقابية وغيرها من الرسوم المفروضة على الحساب الاستثماري قد تنطبق عليه، و  هنالك أوراق مالية قد يصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة هذه الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. كما ان بعض الاوراق المالية يتعامل بها بالعملات الاجنبية، وقد ينتج عن التغيرات في اسعار هذه العملات تأثيرات ايجابية او سلبيه على قيمة الورقة المالية.  بالإضافة الى ذلك قد تنطبق الضرائب على بعض المنتجات والأوراق المالية المستثمر بها وذلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة من المملكة والتي يحتمل أن تتغير من وقت لأخر، ولا تضمن شركة البلاد المالية احتمالات تغيير معدلات الضريبة أو الإعفاءات، ويمكن للبلاد المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. وننوه بأنه يمكن أن تكون البلاد المالية قد قدمت خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة أو ستقدم مستقبلا  أو أي من تابعيها ويمكن أن تمتلك البلاد المالية مركز استثماريا أو حصة في الصندوق أو أوراق مالية متعلقة، وللحصول على الشروط والأحكام، مذكرة المعلومات، تقارير الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمنتجات شركة البلاد المالية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com ترخيص هيئة سوق المال رقم 37- 08100 , سجل تجاري رقم 1010240489، الإدارة العامة: 8162 طريق الملك فهد الفرعي-العليا وحدة رقم22 الرياض12313-3701 المملكة العربية السعودية. ​

​​​​