شركة الشرقية للتنمية 51.8 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 15.46 شركة اللجين 25.85 شركة المملكة القابضة 6.46 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 20.86 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 19.78 شركة التصنيع الوطنية 9.96 شركة المشروعات السياحية 19 شركة الأهلي للتكافل 21.02 شركة أسمنت ينبع 27.85 شركة إتحاد إتصالات 26.26 شركة ملاذ للتأمين التعاوني 9.05 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 8.5 البنك السعودي البريطاني 23.36 شركة الزامل للإستثمار الصناعي 14.02 شركة هرفي للخدمات الغذائية 46.65 شركة أمانة للتأمين التعاوني 10.18 شركة القصيم القابضة للاستثمار 9.55 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 7.06 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 18.84 الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني 8.08 شركة جازان للطاقة والتنمية 9.76 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 22.3 شركة الأسمدة العربية السعودية 71.1 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 12.9 شركة أسمنت اليمامة 20.46 شركة بروج للتأمين التعاوني 15.02 شركة المواساة للخدمات الطبية 81.3 الشركة العقارية السعودية 11.86 شركة الجبس الأهلية 13 شركة التأمين العربية التعاونية 10.98 شركة أسمنت تبوك 11.36 شركة طيبة للإستثمار 25.35 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 13.6 شركة سلامة للتأمين التعاوني 10.72 بنك الجزيرة 12.26 صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية 29 مدينة المعرفة الإقتصادية 7.99 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 15 شركة التعدين العربية السعودية 36.3 0 مجموعة سامبا المالية 23.66 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 53 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 150.8 مجموعة أنعام الدولية القابضة 136.8 الشركة السعودية للأسماك 34.9 شركة أميانتيت العربية السعودية 10.6 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 13.74 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 52.1 مجموعة صافولا 42 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 0 شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 10.24 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 54.8 شركة الإتصالات السعودية 93.4 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 25.4 الشركة التعاونية للتأمين 66.8 شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي 9.44 شركة ساب للتكافل 14.18 البنك السعودي الفرنسي 29.5 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 10.16 الشركة الكيميائية السعودية القابضة 21.4 شركة بوان 11.56 الشركة الوطنية للتأمين 23.22 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 25.8 شركة أسمنت الجوف 8.3 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 12.32 شركة البحر الأحمر العالمية 10.78 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 80 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 17.62 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 9.85 شركة أسمنت العربية 27 مجموعة أسترا الصناعية 14.96 شركة دور للضيافة 22.14 شركة الغاز والتصنيع الأهلية 29 شركة جرير للتسويق 138.2 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 19.2 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 30.35 شركة إتحاد عذيب للإتصالات 0 مصرف الراجحي 55.3 الشركة السعودية لصناعة الورق 20.9 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 23.12 بنك الرياض 16.36 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 8.41 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 8.13 شركة تكوين المتطورة للصناعات 6.57 البنك العربي الوطني 19.92 شركة تبوك للتنمية الزراعية 13.54 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 15.02 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 27.9 شركة الخزف السعودي 27.88 شركة الرياض للتعمير 13.98 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 0 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 11.46 شركة أسمنت القصيم 53.5 الشركة السعودية للنقل الجماعي 12.1 مصرف الإنماء 16.72 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 45.7 الشركة السعودية للكهرباء 18.32 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 13.18 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 12.5 صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول 26.75 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 30.7 مجموعة السريع التجارية الصناعية 10.94 شركة الكابلات السعودية 12.02 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 47.35 إعمار المدينة الإقتصادية 7.19 شركة الجوف الزراعية 21.4 شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري 0 شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية 21.58 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 33.6 شركة الخليج للتدريب والتعليم 12.48 شركة أكسا للتأمين التعاوني 25.7 الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 26.4 مجموعة فتيحي القابضة 9.55 الشركة الأهلية للتأمين التعاوني 8.14 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 10.66 شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة 28.6 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 17.06 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 15.52 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 39.6 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 17.8 شركة جبل عمر للتطوير 24.62 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 105.6 شركة المصافي العربية السعودية 34.1 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 51.7 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 9.93 شركة الأسمنت السعودية 52.3 الشركة العالمية للتأمين التعاوني 14.84 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 8.54 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 34.4 شركة الاتحاد للتأمين التعاوني 12.56 بنك البلاد 21.88 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 21 شركة ولاء للتأمين التعاوني 12.62 شركة كيمائيات الميثانول 6.68 شركة أسمنت حائل 10.9 صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات 0 شركة نماء للكيماويات 18.06 شركة أسواق عبدالله العثيم 90.6 شركة وفرة للصناعة والتنمية 0 المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 63.3 شركة المراعي 48.3 شركة أسمنت نجران 10.31 صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب 0 شركة الخطوط السعودية للتموين 78.6 مجموعة سيرا القابضة 14.36 الشركة المتحدة للإلكترونيات 62.1 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 9.46 شركة دله للخدمات الصحية 44.6 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 9.58 شركة أسمنت المدينة 13.14 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 15.12 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 9.06 شركة الصقر للتأمين التعاوني 8.43 شركة الإنماء طوكيو مارين 13.08 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 25.05 الشركة الوطنية للبناء والتسويق 185 شركة حلواني إخوان 33.85 شركة الصناعات الكهربائية 12.82 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 49.1 شركة المراكز العربية 22.32 شركة مهارة للموارد البشرية 61.8 شركة عطاء التعليمية 34.75 شركة الكثيري القابضة 83.6 شركة ريدان الغذائية 13.4 شركة باعظيم التجارية 41.6 شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني 0 الشركة السعودية للتسويق 18.58 البنك السعودي للإستثمار 13.42 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 23.6 شركة الأندلس العقارية 15.46 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 38.65 الشركة السعودية للعدد والأدوات 39.8 شركة ثوب الأصيل 43 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 14.02 شركة الزيت العربية السعودية 32.1 شركة أسمنت ام القرى 19.32 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 11.38 شركة الحمادي للتنمية والإستثمار 18.2 شركة الأحساء للتنمية 10.2 البنك الاهلي التجاري 36.7 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 15.36 شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات 24.9 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 79 شركة العمران للصناعة والتجارة 54.4 شركة الأعمال التطويرية الغذائية 53.6 شركة زهرة الواحة للتجارة 48.6 شركة لجام للرياضة 55.4 الشركة العربية للأنابيب 12.4 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 8.26 شركة مكة للإنشاء والتعمير 61.1 شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق 12.36 شركة لازوردي للمجوهرات 11.34 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 54
​ 
​صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى محاكاة أداء مؤشر البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما سيسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

​​​​ 


صافي سعر الوحدة :

عدد الوحدات :

قيمة الأصول الصافية :

تاريخ أخر سعر وحدة :

تاريخ و وقت اخر تحديث :


مواصفات الصندوق

اجمالي نسبة المصروفات 

المدة الزمنية الفعلية

العائد الإجمالي للصندوق

%0.30 سنوياً

9.39 سنوات

%3.76 سنوياً

 

 

 

 

كما في 06 ابريل 2020م

​الاستثمار عن طريق صانع السوق

 

​​الاستثمار في السوق المالية "تداول"

الحد الأدنى للاشتراك أو الاسترداد العيني: 100,000 وحدة من وحدات الصندوق المتداولة

العملة: الريال السعودي

الرمز الدولي: SA1510541TK3

 

الاسم: صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية

الاسم المختصر: صكوك البلاد

رمز الصندوق: 9403​


​​​​
​​      استراتيجية الصندوق

  • يستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية والمقيمة بالريال السعودي والمدرجة في السوق السعودية (تداول)، والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى البلاد المالية (مدير الصندوق).
  • سيستثمر مدير الصندوق النقد المتوفر لديه في أدوات سوق النقد قصير الأجل مثل صفقات المرابحة وفقاً لتقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.
  • سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح شهرية على المستثمرين.
     أهلية المستثمرين

يمكن للأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية وغيرها من القطاعات الاستثمار في الصندوق على أن يتوافق ذلك مع أهدافها الاستثمارية ومدي تحملها للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.


      كيفية تداول وحدات الصندوق

يمكن شراء وبيع وحدات الصندوق مباشرة عن طريق السوق المالية (تداول) من خلال شركة البلاد المالية أو عن طريق أي وسيط مرخص في السوق.


      خصائص الصندوق


عملة الصندوق​ الريال السعودي
نوع الصندوق صندوق مؤشر متداول عام، مفتوح
تصنيف الصندوق صندوق مؤشر متداول
أهداف الصندوق متابعة أداء مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية
مستوى المخاطرة منخفض إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي مؤشر البلاد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية
الاشتراك والاسترداد يمكن للمستثمرين الراغبين شراء وبيع وحدات الصندوق في أوقات التداول
نقاط التقويم

صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV):كل 15 ثانية خلال أوقات التداول

صافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): نهاية كل يوم تداول

الاشتراك والاسترداد العيني استبدال الوحدات المتداولة مقابل سلة من الصكوك والعنصر النقدي عند إصدار أو استرداد الوحدات في السوق الأولية.
صانع السوق شخص مرخص له يوفر السيولة للسوق عن طريق تقديم أوامر البيع والشراء خلال أوقات التداول.
الية توزيع الأرباح سيتم توزيع العوائد المستلمة من الصكوك على شكل توزيعات شهرية على حاملي الوحدات المسجلين في سجل مالكي الوحدات في آخر يوم عمل بالشهر.
سعر الوحدة  10.00 ريال سعودي
تداول الوحدة سيتم تداول وحدات الصندوق خلال أوقات التداول مثل أي ورقة مالية مدرجة أخرى.

تنويه:

الاستثمار في الأوراق المالية ينطوي عليه العديد من المخاطر ومنها : أن  الأداء السابق لصندوق الاستثمار أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد مؤشرا على أداء الصندوق في المستقبل، ولا يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن الأداء المطلق لصندوق الاستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق، إن الاستثمار في صندوق الاستثمار لا يعد إيداعا لدى أي بنك، ولمعرفة المزيد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الصندوق بالإمكان الرجوع الى قائمة المخاطر في مذكرة المعلومات، و يجب الانتباه دائما بأن الاستثمار في الأوراق المالية قد ينطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد يتعرض الاستثمار لانخفاض مفاجئ وخسارة تساوي المبلغ المستثمر فيه وقد لا تقتصر الخسارة على كامل المبلغ الذي استثمره بل قد يضطر الى دفع المزيد، حيث أن قيمة الاستثمار في الصندوق العام متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص، وبالتالي فإن قيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع أو الانخفاض، وقد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل،  لذا فإن هذا النوع من الأوراق المالية قد لا تكون مناسبة لكل مستثمر للاستثمار فيها ، لهذا فأننا ننصح بالرجوع الى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في الأوراق المالية، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء والاسترداد المبكر والرسوم الرقابية وغيرها من الرسوم المفروضة على الحساب الاستثماري قد تنطبق عليه، و  هنالك أوراق مالية قد يصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة هذه الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. كما ان بعض الاوراق المالية يتعامل بها بالعملات الاجنبية، وقد ينتج عن التغيرات في اسعار هذه العملات تأثيرات ايجابية او سلبيه على قيمة الورقة المالية.  بالإضافة الى ذلك قد تنطبق الضرائب على بعض المنتجات والأوراق المالية المستثمر بها وذلك حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة من المملكة والتي يحتمل أن تتغير من وقت لأخر، ولا تضمن شركة البلاد المالية احتمالات تغيير معدلات الضريبة أو الإعفاءات، ويمكن للبلاد المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة. وننوه بأنه يمكن أن تكون البلاد المالية قد قدمت خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة أو ستقدم مستقبلا  أو أي من تابعيها ويمكن أن تمتلك البلاد المالية مركز استثماريا أو حصة في الصندوق أو أوراق مالية متعلقة، وللحصول على الشروط والأحكام، مذكرة المعلومات، تقارير الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بمنتجات شركة البلاد المالية يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني: http://www.albilad-capital.com ترخيص هيئة سوق المال رقم 37- 08100 , سجل تجاري رقم 1010240489، الإدارة العامة: 8162 طريق الملك فهد الفرعي-العليا وحدة رقم22 الرياض12313-3701 المملكة العربية السعودية. ​



​​