الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 37.3 مدينة المعرفة الإقتصادية 19.74 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 26.7 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 13.84 شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية 44.2 شركة هرفي للخدمات الغذائية 63.7 شركة حلواني إخوان 97.2 شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة 49.5 مصرف الإنماء 23.32 شركة أكسا للتأمين التعاوني 36.3 شركة أسمنت القصيم 84.1 شركة سلامة للتأمين التعاوني 23.64 شركة نماء للكيماويات 46.75 شركة دار الأركان للتطوير العقاري 10.1 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 22.32 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 121.2 شركة مكة للإنشاء والتعمير 71.5 شركة اللجين القابضة 69.7 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 48 مجموعة أنعام الدولية القابضة 101.4 بنك البلاد 39.5 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني 32.5 شركة الأسمنت السعودية 62.4 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 24.9 الشركة العربية للأنابيب 19.78 الشركة الوطنية للبتروكيماويات 48.7 شركة كيمائيات الميثانول 34.75 شركة الإتصالات السعودية 130.2 مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 23 شركة أميانتيت العربية السعودية 24.36 شركة جبل عمر للتطوير 31.9 شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري 0 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 35.4 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 97.7 شركة أسمنت اليمامة 29.6 الشركة السعودية للكهرباء 26.55 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 32.75 شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 19.14 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 40.25 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 20.62 الشركة السعودية لأنابيب الصلب 29.55 مصرف الراجحي 119.8 شركة أسمنت العربية 41.8 البنك العربي الوطني 22.16 شركة ملاذ للتأمين التعاوني 30.95 شركة جازان للطاقة والتنمية 24.64 شركة الصقر للتأمين التعاوني 0 شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي 34.4 شركة أيان للإستثمار 24.6 شركة البحر الأحمر العالمية 28.05 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 38.1 شركة جرير للتسويق 211 شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 149.6 شركة أسمنت حائل 16.6 الشركة التعاونية للتأمين 91.5 شركة الاتحاد للتأمين التعاوني 23.16 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 74 الشركة السعودية للتنمية الصناعية 21.9 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 38.2 إعمار المدينة الإقتصادية 13.4 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 67.8 الشركة العقارية السعودية 23.68 شركة الجبس الأهلية 49.2 مجموعة فتيحي القابضة 54.3 الشركة السعودية لإعادة التأمين 18.52 شركة الجوف الزراعية 79.5 شركة التأمين العربية التعاونية 37.8 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 37.85 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 52.3 المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق 164 شركة دور للضيافة 32 شركة المشروعات السياحية 77.4 البنك السعودي الفرنسي 39.15 شركة الشرقية للتنمية 107.8 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 43.05 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 39.85 شركة الكابلات السعودية 27.1 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 164.4 شركة المواساة للخدمات الطبية 177.2 شركة أسواق عبدالله العثيم 112.6 الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 48.4 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 0 الشركة السعودية للأسماك 55.2 الشركة السعودية لصناعة الورق 61.4 صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات 43.65 صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية 46.9 شركة أسمنت الجوف 12.64 شركة أسمنت تبوك 20.64 شركة وفرة للصناعة والتنمية 156 شركة التصنيع الوطنية 21.3 شركة الرياض للتعمير 28.4 البنك السعودي للإستثمار 16.52 شركة تبوك للتنمية الزراعية 40.05 شركة الأهلي للتكافل 39.15 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 49.8 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 38.75 مجموعة صافولا 38.5 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 123.8 بنك الجزيرة 18.12 شركة ساب للتكافل 30.4 شركة الزامل للإستثمار الصناعي 37.9 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 27.95 شركة نسيج العالمية التجارية 123 مجموعة أسترا الصناعية 42.25 شركة التعدين العربية السعودية 76.7 شركة الباحة للإستثمار والتنمية 39.65 شركة الصناعات الكيميائية الأساسية 47.7 شركة الخليج للتدريب والتعليم 28.45 شركة أمانة للتأمين التعاوني 50.1 بنك الرياض 26.3 شركة القصيم القابضة للاستثمار 30.4 شركة طيبة للإستثمار 35.2 الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 0 شركة بروج للتأمين التعاوني 27.6 شركة أسمنت ينبع 42 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 23.76 الشركة الكيميائية السعودية القابضة 40.85 شركة المصافي العربية السعودية 160.2 شركة إتحاد عذيب للإتصالات 33.25 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 41.85 شركة المملكة القابضة 11.22 الشركة الوطنية للتأمين 51.8 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 36.9 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 23.96 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 22.48 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 16.34 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 73.4 شركة ولاء للتأمين التعاوني 20.98 شركة الإنماء طوكيو مارين 34 شركة الخطوط السعودية للتموين 90.5 مجموعة سيرا القابضة 21.3 شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 41.2 شركة تكوين المتطورة للصناعات 21.8 الشركة المتحدة للإلكترونيات 143.6 صندوق إتش إس بي سي أم إس سي آي تداول 30 السعودي المتداول 44.85 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 16.22 شركة أسمنت المدينة 26.75 شركة دله للخدمات الصحية 72.3 الشركة السعودية للتسويق 35.6 شركة أسمنت ام القرى 29.4 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 37.8 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 62.9 شركة الأندلس العقارية 23.04 شركة لجام للرياضة 97.4 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 165.6 شركة المراكز العربية 24.36 شركة مهارة للموارد البشرية 82.4 شركة الكثيري القابضة 80.5 شركة ثوب الأصيل 87.2 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 49.7 شركة ريدان الغذائية 27.25 شركة باعظيم التجارية 127.4 شركة الزيت العربية السعودية 35 شركة لازوردي للمجوهرات 24.68 شركة عطاء التعليمية 59 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 9.75 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 176.2 صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب 10 شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات 158.4 شركة سمو العقارية 61.3 شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري 23.46 شركة العمران للصناعة والتجارة 114.8 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 63.7 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 47.85 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 29.15 شركة بوان 41.9 شركة الحمادي للتنمية والإستثمار 39.85 شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق 44.25 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 35.55 شركة الأعمال التطويرية الغذائية 219.6 الشركة الوطنية للبناء والتسويق 290.2 البنك الأهلي السعودي 59.3 شركة الصناعات الكهربائية 31.85 الشركة السعودية للعدد والأدوات 62.8 شركة زهرة الواحة للتجارة 83.6 الشركة العالمية للتأمين التعاوني 28.75 شركة أسمنت نجران 20.36 الشركة السعودية للنقل الجماعي 26.45 شركة المراعي 56.9 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 8.99 شركة صدر للخدمات اللوجستية 439.6 شركة ذيب لتأجير السيارات 64.2 شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية 285.8 شركة أبناء محمد حسن الناقول 179.2 شركة التنمية الغذائية 107.8 شركة توزيع الغاز الطبيعي 20.8 شركة بنان العقارية 57.7 شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة 268.2 حقوق شركة تبوك للتنمية الزراعية 0 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 126.6 شركة وطني للحديد والصلب 68.1 الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية 139 شركة أسمنت الرياض 36.35 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 89.4 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 66.4 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 26.7 البنك السعودي البريطاني 32 شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني 18.62 شركة الغاز والتصنيع الأهلية 61.4 شركة إتحاد إتصالات 30.55 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 72.9 شركة بن داود القابضة 109.2 شركة الكثيري القابضة (حقوق أولوية) 0 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 23.84 شركة الخزف السعودي 62.2 شركة سابك للمغذيات الزراعية 154.2 الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 97.7
​​

ماهي فكرة صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية؟

صندوق استثماري متداول، متوافق مع معايير الهيئة الشريعة، منظم بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

ما هو هدف الصندوق؟

يسعى صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية إلى تتبع أداء مؤشر البلاد أيديل ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية والمكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3 أشهر فأكثر. كما سيسعى الصندوق إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

ماهي القيمة المضافة؟

الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل والحصول على توزيعات دورية (شهرية).

كم مدة الصندوق؟

لن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.

ما الحد الأدنى للاشتراك بالصندوق؟

لا يوجد حد أدنى لشراء وبيع وحدات الصندوق

كم قيمة الوحدة الاسمية؟

قيمة الوحدة الاسمية عند تأسيس الصندوق هي 10 ريالات سعودية.

كم قيمة رسوم الاشتراك؟

لا يوجد رسوم اشتراك.

هل يمكن للأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق؟

نعم، الاشتراك متاح للأفراد والمؤسسات.

كيف يتم الاشتراك في الصندوق؟

نظراً لكون الصندوق متداول، يتم الاشتراك والاسترداد عن طريق تنفيذ عمليات شراء وبيع للوحدات في السوق المالية (تداول).

ما هي الأوراق المطلوبة لفتح حساب استثماري خاص وتقديم طلب الاشتراك الكترونياً؟

إذا كان لديك حساب جاري في بنك البلاد فان المطلوب هو فقط بطاقة الأحوال المدنية للسعوديين، جواز السفر والهوية الشخصية لمواطني دول مجلس التعاون، وصور من الإقامة لغير السعوديين، إلى جانب تعبئة وتوقيع نموذج فتح حساب استثماري الكترونياًوللمزيد من المعلوماتيرجى الاتصال على (92000 3636)

ويمكن كذلك شراء الوحدات من السوق المالية (تداول) بعد بدء تداول الوحدات.

من هي الجهة التي تمثل أمين الحفظ للصندوق؟

شركة الرياض المالية.

كيف يتم تقييم أصول الصندوق؟

للصندوق نقطتي تقويم:

صافي قيمة الأصول للوحدة بنهاية اليوم (NAV): وذلك باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على أساس أسعار الإقفال اليومية للصكوك ويضاف إليها النقد المتوفر وأية أرباح مستحقة ويخصم منها أي رسوم مستحقة ويقسم الناتج على عدد الوحدات القائمة.

  صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة (iNAV): سوف يتم الإعلان عنه أثناء أوقات التداول ويحدّث كل 15 ثانية، وتحسب صافي قيمة الأصول الإرشادية للوحدة (iNAV) باحتساب القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً للأسعار السوقية للصكوك والعنصر النقدي المتوفر، بعد ذلك تخصم النفقات المتراكمة كما في نهاية آخر يوم عمل ويقسم الناتج على عدد الوحدات المتداولة القائمة.

سوف يتم الإعلان عن صافي قيمة الأصول الإسترشادية للوحدة وصافي قيمة الأصول للوحدة في موقع مدير الصندوق. كما إن المعلومات الدقيقة والمحدثة لمالكي الوحدات المسجلة سيتم الاحتفاظ بها لدى تداول.

 هل يمكن لمالكي الوحدات الاطلاع على أداء الصندوق؟

سيتم إرسال تقارير مالكي الوحدات على العنوان البريدي و/أو البريد الالكتروني و/أو الهاتف و/أو الفاكس كما هو مبين في نموذج فتح الحساب إلا إذا تم إشعار مدير الصندوق بأي تغيير في العنوان. كما سيتم توفير التقارير السنوية والأولية على موقع مدير الصندوق والموقع الالكتروني للسوق المالية تداول

ما هو مستوى المخاطر للصندوق؟

منخفض الى متوسط المخاطر.

هل يدفع الصندوق الزكاة؟

لن يقوم الصندوق بدفع الزكاة المستحقة نيابة عن المشتركين.

هل يدفع الصندوق أي توزيعات؟

سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية على المستثمرين بشكل (شهري).

ما هي الخبرات السابقة لقسم إدارة الأصول لشركة البلاد المالية؟

تقدم مجموعة إدارة الأصول خدمات ومنتجات متنوعة من بينها إدارة المحافظ الخاصة، وإدارة الصناديق الاستثمارية. كما تقدم إدارة الأصول لعملائها معلومات دقيقة وبيانات عن استثماراتها مع أعلى مستويات الشفافية. وتنشر المجموعة أيضاً أسعار وحدات صناديق الاستثمار وكذلك تقارير عن أداء الصناديق بشكل دوري.

ما هي محفزات الأداء الإيجابي الإضافي للصندوق؟

انخفاض المخاطر نظراً لكون المصدر للصكوك هي حكومة المملكة العربية السعودية

التوزيعات الشهرية

ما هي صناديق المؤشرات المتداولة(ETF)ومتى نشأت وكيف بدأت؟

هي صناديق استثمارية تتبع مؤشر ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، هذه الصناديق تجمع مميزات كلاً من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.

ما هي خصائص صناديق المؤشرات المتداولة؟

المرونة: تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعاً وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.

الشفافية: يمكن توفير بيانات الأوراق المالية المتضمنة في صناديق المؤشرات المتداولة وصافي قيمة الأصول الإسترشادية (INAV)

السيولة: يوفر صانع السوق عروض البيع والشراء لتعزيز السيولة.

كيف يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة؟

يمكن للمستثمرين تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة كأي ورقة مالية وتتم عبر التواصل مع وسطاء السوق، ويتم إنشاء واسترداد هذه الوحدات عن طريق صانع السوق أو أي جهة مرخص لها.

ما هي آلية تحديد سعر الوحدة في صناديق المؤشرات المتداولة؟

يوفر صانع السوق أسعار البيع والشراء لوحدات صناديق المؤشرات المتداولة قريبة من صافي قيمة الأصول الإسترشادية (INAV).

كيف يمكن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟

تماماً مثل الاستثمار في أسهم الشركات، هناك طريقتان للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة:

أولا: في مرحلة الاكتتاب العام (السوق الأولية) عندما يطرح مُديرو صناديق المؤشرات المتداولة وحدات الصندوق.

ثانيا: من خلال السوق المالية تداول (السوق الثانوية) بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.

 ما هي الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟

تتمثل في المكاسب المتوقعة مثل الأسهم.

من هو مُصدر وحدات صناديق المؤشرات المتداولة؟

الجهات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية في إدارة الأصول.

هل صناديق المؤشرات المتداولة مقصورة على الأسهم فقط؟

لا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوك أو سلع مثل الذهب والفضة.

هل هناك حدود لتملك وحدات صناديق المؤشرات المتداولة؟

لا تخضع الصناديق الاستثمارية المتداولة لحدود تملك معينة كما في الأسهم.

هل هناك حد أدنى أو أعلى لعدد الوحدات التي يمكن للمستثمر الواحد شراؤها أو بيعها في صناديق المؤشرات المتداولة؟

الحد الأدنى لشراء الوحدات عن طريق سوق الصناديق هو وحدة واحدة، بينما تخضع عملية إنشاء الوحدات لأحكام وشروط الصندوق نفسه.

ما هي عمولة التداول الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة؟

عمولة التداول لصناديق المؤشرات المتداولة مطابقة لعمولة سوق الأسهم وتبلغ هذه العمولة 15.5 نقطة أساس على كل صفقة دون وجود حد أدنى للعمولة.

هل سعر الوحدة لصناديق المؤشرات المتداولة يساوي أو يعادل سعر الصكوك ​المكونة لوحدات الصناديق؟

سعر التداول للوحدات يخضع لآلية العرض والطلب، بينما قيمة صافي الأصول للوحدة (iNAV) تخضع للقيمة السوقية للأصول المكونة لهذه الوحدة، وغالبا ما يتم بيع وشراء الوحدات بسعر قريب جداً لقيمة صافي الأصول (iNAV).

هل هناك علاقة بين أداء صندوق المؤشرات المتداولة وأداء الأسهم المكونة للصندوق في السوق؟

أداء صناديق المؤشرات المتداولة مرتبط بأداء المؤشر المتبع، مع العلم بأن سعر الوحدة للصندوق يقوم على قيمة صافي الأصول (NAV) وليس على أسعار الصكوك المكونة للمؤشر.

هل سيتم إصدار الشروط والأحكام لصناديق المؤشرات المتداولة قبل البدء في طرحها وتداولها في السوقين الأولي والثانوي؟

نعم، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار والتي من ضمنها الإفصاح عن شروط وأحكام الصندوق ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.

كيف سيتم تسعير وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الثانوي؟

ستسعر الوحدات عند إدراج الصندوق في السوق الثانوي بقيمة صافي الأصول ثم تخضع الوحدات المتداولة لأسعار العرض والطلب.

هل يحق لمالك وحدات صناديق المؤشرات المتداولة حضور الجمعيات والتصويت على بنودها؟

تدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق، وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المُصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق.

هل الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة متاح لجميع فئات وجنسيات المستثمرين؟

الصناديق الاستثمارية متاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لهم بتداول الأوراق المالية.

ما هي المخاطر التي تواجه المستثمر في الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة؟

يواجه المستثمر في الصناديق المتداولة بشكل مماثل نفس مخاطر الاستثمار في الأصول التابعة للصندوق ولكن بصورة أقل بسبب تنوع أصول المؤشر، وتعتبر مخاطر صناديق المؤشرات أقل من الاستثمار في أصل واحد.